Os Princípios Milionários de Jesse Livermore: 10 Lições que Todo Trader Precisa Saber

Jesse Livermore é um dos traders mais lendários de todos os tempos.

Em 1929, seu patrimônio líquido ultrapassava US$ 100 milhões — o equivalente a mais de 1,5 bilhão de dólares hoje...

Aqui estão 10 das lições mais práticas de Livermore:

Antes de abordarmos os príncipios, aqui vai um recurso essencial que todo trader PRECISA ler:

“Reminiscências de um Especulador Financeiro”, de Edwin Lefévre.

Leitura fácil, mas com uma visão profunda sobre a história de Livermore e o mindset por trás de seu trading.

Sério, é leitura obrigatória:

Lição #1: Não há nada de novo em Wall Street

“Outra lição que aprendi rápido é que não há nada de novo em Wall Street. Não tem como, porque especulação é tão velha quanto as montanhas. O que quer que aconteça no mercado de ações hoje, já aconteceu antes e acontecerá novamente.”

A história não se repete, mas costuma rimar.

Lição #2: Confiar em si mesmo é o único caminho para fazer dinheiro que muda vidas

“Sei, por experiência própria, que ninguém pode me dar uma dica ou uma série de dicas que me farão ganhar mais dinheiro do que se eu agisse por conta própria através de meu próprio julgamento.”

Aposte em você mesmo e veja o que acontece.

Lição #3: Perder faz parte do jogo — você precisa saber se recuperar

Um dos pontos mais impressionantes ao estudar Livermore é sua habilidade de nunca desistir (como trader).

Enquanto você continuar no jogo, sempre terá uma chance de acertar em cheio.

Lição #4: Sempre venda o que te mostra prejuízo e mantenha o que te mostra lucro

Traders não lucrativos acreditam que precisam realizar o lucro rapidamente nos vencedores e manter os perdedores até “voltarem ao zero”.

Nada poderia estar mais errado — e Livermore sabia disso.

Lição #5: Adapte-se ao mercado

Livermore, na verdade, fez a maior parte de seu dinheiro operando vendido — mostrando sua habilidade de acompanhar a tendência principal do mercado.

Se quiser operar como ele, precisa de uma estratégia de ciclos de mercado que te mostre quando ficar comprado, vendido ou de fora.

Lição #6: A paciência é sua melhor aliada como trader

Iniciantes tentam apressar o processo de se tornar lucrativos, e acabam perdendo dinheiro por isso.

“Aquelas seis semanas de espera pelo momento certo foram as mais desgastantes e cansativas que já tinha passado. Mas valeu a pena...”

Lição #7: Esperança e ganância podem te destruir, não importa o quão bom você seja

Livermore é o exemplo clássico disso. Você poderia pensar que, depois de ganhar, perder e recuperar seu primeiro milhão, ele teria aprendido a lição.

Se você estiver sempre querendo mais, nunca terá o suficiente.

Lição #8: Grandes traders estudam seus ganhos e perdas

Mesmo nos anos 1900, Livermore mantinha um caderno onde registrava seus ganhos e perdas.

“Fiquei tão interessado no meu jogo e tão ansioso para antecipar as altas e baixas das ações que comprei um pequeno caderno. Anotei todas minhas observações nele.”

Lição #9: Proteja seu capital emocional

Um dos aprendizados mais tristes ao estudar a vida de Livermore é que seu saldo na conta não importa quando seu capital emocional está esgotado.

Cuide da sua saúde mental e emocional antes de se preocupar com dinheiro.

Lição #10: Fique atento aos números redondos! (uma das nossas favoritas)

“Acho que lhe disse que, segundo minha experiência, quando quer que uma ação ultrapassasse $100, $200 ou $300 pela primeira vez, quase sempre continuaria subindo mais 30 ou 50 pontos...”

Resumo das lições mais impactantes de Livermore:

→ Foque no seu capital mental acima de tudo

→ Existe hora para comprar, vender e... ficar sem fazer nada

→ Perder faz parte do jogo, continue nele

→ Nunca dependa da opinião dos outros

→ Paciência é tudo

Uma verdadeira lenda.